公司金融

　　上汽財務(wù)公司深耕國際業(yè)務(wù)領(lǐng)域，致力于構(gòu)建與集團主業(yè)發(fā)展需求適配的一站式金融服務(wù)平臺。針對上汽集團成員單位的自身特點，為其提供包括國際結(jié)算、外匯交易、貿(mào)易融資、定制化業(yè)務(wù)咨詢等在內(nèi)的專業(yè)服務(wù)，打造全流程數(shù)字化落地場景，助力集團成員單位有效降低對外經(jīng)濟活動成本，持續(xù)提升跨境金融便利化水平。

產(chǎn)品介紹

公司根據(jù)集團企業(yè)需求，為客戶度身定制多樣化、數(shù)字化、個性化的國際業(yè)務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)，主要包括國際結(jié)算服務(wù)、外匯交易服務(wù)、貿(mào)易融資服務(wù)及定制化服務(wù)。

國際結(jié)算服務(wù)：

匯出匯款

上汽財務(wù)公司為滿足集團成員單位在經(jīng)常項目和資本項目中的付款需求，根據(jù)集團成員單位的申請，通過SWIFT及CIPS進行報文傳輸，委托代理行將一定金額的本外幣款項付給指定收款人的業(yè)務(wù)。根據(jù)不同集團成員單位的業(yè)務(wù)開展模式，上汽財務(wù)公司借助科技手段可提供匯路優(yōu)選、付款背景資料電子化批量傳輸?shù)榷ㄖ苹?wù)。

進口信用證

上汽財務(wù)公司根據(jù)集團成員單位的申請通過合作銀行向受益人（國外出口商）開具的，保證在一定期限內(nèi)，憑議付行/寄單行寄來的符合信用證規(guī)定的全套單據(jù)，按照信用證條款對外付款的書面承諾。

進口代收業(yè)務(wù)

上汽財務(wù)公司合作代理銀行收到國外托收行寄交的托收單據(jù)后，委托上汽財務(wù)公司向集團成員單位提示，并要求集團成員單位付款或承兌贖單的國際結(jié)算業(yè)務(wù)，包括即期付款交單（D/P）、遠期付款交單（D/P XXX天）和承兌交單（D/A）在內(nèi)的全部代收業(yè)務(wù)。

匯入?yún)R款業(yè)務(wù)

上汽財務(wù)公司緊隨集團海外戰(zhàn)略，根據(jù)成員單位海外市場拓展和資金管理計劃,為其提供各類主要結(jié)算幣種（美元、歐元等）和各類小幣種（墨西哥比索、南非蘭特等）從收款到結(jié)匯的全周期金融服務(wù)。公司收到代理行轉(zhuǎn)交的境外代理行的匯款指示后，按其要求將一定金額款項劃付給指定集團成員單位的國際結(jié)算業(yè)務(wù)。匯入?yún)R款業(yè)務(wù)分為資本項目項下收匯及經(jīng)常項目項下收匯兩類。經(jīng)常項目項下收匯主要分為集團成員單位向境外出口整車及汽車零部件以及向境外提供服務(wù)的收匯業(yè)務(wù)兩種。上汽財務(wù)公司收到匯入頭寸，經(jīng)審核無誤后，根據(jù)外匯管理的有關(guān)規(guī)定，為集團成員單位解付入賬。對于滿足合規(guī)要求的集團內(nèi)成員企業(yè)，上汽財務(wù)公司還可提供匯入?yún)R款即時入賬的個性化支持。

出國提現(xiàn)

上汽財務(wù)公司為上汽集團成員單位人員的因公出國提供貨幣兌換服務(wù)，包括出境前的兌換外幣現(xiàn)鈔和返回境內(nèi)后的償還透支手續(xù)，滿足企業(yè)人員出國（境）進行考察、訪問、學(xué)習(xí)、經(jīng)貿(mào)洽談、舉辦展覽、培訓(xùn)或研修等公務(wù)活動的用匯需求。

外匯交易服務(wù)：

即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)

上汽財務(wù)公司根據(jù)集團成員單位的需求為其提供當(dāng)天或兩個交易日以內(nèi)辦理交割手續(xù)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)

上汽財務(wù)公司根據(jù)集團成員單位的需求，為其提供兩個交易日以后辦理交割手續(xù)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)按照交割期限可分為固定交割日的遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和在一段期間內(nèi)任意一個工作日交割的擇期遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。

即期外匯買賣業(yè)務(wù)

上汽財務(wù)公司根據(jù)集團成員單位的需求為其提供當(dāng)天或兩個交易日以內(nèi)辦理交割手續(xù)的外匯買賣業(yè)務(wù)。

遠期外匯買賣業(yè)務(wù)

上汽財務(wù)公司根據(jù)集團成員單位的需求為其提供兩個交易日以后辦理交割手續(xù)的外匯買賣業(yè)務(wù)。

貿(mào)易融資服務(wù)：

應(yīng)收應(yīng)付賬款融資

上汽財務(wù)公司與上汽集團成員單位簽訂貿(mào)易融資業(yè)務(wù)協(xié)議，基于其跨境貨物交易中的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，按約定的利率和期限由客戶還本付息，且緊密圍繞國際貿(mào)易流程和相應(yīng)的國際結(jié)算方式而提供的一系列外幣或人民幣（針對跨境人民幣交易）短期融資。

押匯

上汽財務(wù)公司與上汽集團成員單位簽訂押匯業(yè)務(wù)協(xié)議，基于其跨境貨物交易中的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，按約定的利率和期限由客戶還本付息，且緊密圍繞國際貿(mào)易流程和相應(yīng)的國際結(jié)算方式而提供的一系列外幣或人民幣（針對跨境人民幣交易）短期融資，包括進口押匯（貨到付款項下、進口托收項下及進口信用證項下）和出口信用證押匯（含福費廷）。

定制化服務(wù)：

跨國公司外幣資金集中管理

上汽集團授權(quán)上汽財務(wù)公司為主辦企業(yè)，依照國家外匯管理局《跨國公司跨境資金集中運營管理規(guī)定》，開展名單內(nèi)成員單位集中運營管理境內(nèi)外資金，辦理外債和境外放款額度集中管理、經(jīng)常項目資金集中收付和軋差凈額結(jié)算業(yè)務(wù)。

外匯管理政策、金融市場資訊及匯率風(fēng)險管理等個性化服務(wù)

不定期為上汽集團成員單位提供最新的國家外匯管理、跨境人民幣政策信息和解讀并為企業(yè)提供個性化產(chǎn)品方案。

為上汽集團成員單位提供涵蓋外匯、金屬、能源等各領(lǐng)域的國際金融市場早報。

為上汽集團成員單位定制化提供主要國際結(jié)算貨幣及個性化需求貨幣的匯率走勢分析報告。

根據(jù)企業(yè)外匯收支情況，為企業(yè)提供個性化外匯風(fēng)險管理方案，對企業(yè)遞交的外匯風(fēng)險管理工具進行分析及評估。

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